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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671.00 | 592.00 | 5 079.00 | 5 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 608.00 | 24 193.00 | 121 415.00 | 145 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 768.00 | 24 785.00 | 126 983.00 | 151 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 202.00 | | 178 202.00 | 178 202.00 |
BZ Autres créances | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
CF Disponibilités | 281 973.00 | | 281 973.00 | 281 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 158.00 | | 575 158.00 | 575 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 926.00 | 24 785.00 | 702 141.00 | 726 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 250.00 | | 2 784.00 |
DG Autres réserves | 134 565.00 | 86 426.00 | | 134 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 090.00 | 50 673.00 | | 167 090.00 |
DL TOTAL (I) | 334 439.00 | 167 349.00 | | 334 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 950.00 | 38 995.00 | | 43 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 204.00 | 968.00 | | 24 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 058.00 | 141 878.00 | | 167 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 658.00 | 97 212.00 | | 110 658.00 |
EA Autres dettes | 21 832.00 | 28 164.00 | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 702.00 | 307 217.00 | | 367 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 141.00 | 474 566.00 | | 702 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 972.00 | | 107 797.00 | 43 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 842.00 | | 107 437.00 | 43 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 360.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655.00 | 14 130.00 | | 10 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655.00 | 14 130.00 | | 10 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 178 202.00 | 178 202.00 | | 178 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 930.00 | 20 946.00 | 22 985.00 | 43 930.00 |
VI Groupe et associés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 299.00 | 261 299.00 | | 261 299.00 |
VW T.V.A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 702.00 | 344 717.00 | 22 985.00 | 367 702.00 |