| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 400.00 | 431.00 | 14 969.00 | 15 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 703.00 | 18 297.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 5 319.00 | 10 176.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 045.00 | 113 745.00 | 270 300.00 | 384 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 865.00 | 121 198.00 | 330 668.00 | 451 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 586.00 | | 228 586.00 | 228 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 336.00 | | 411 336.00 | 411 336.00 |
BZ Autres créances | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
CF Disponibilités | 731 108.00 | | 731 108.00 | 731 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 862.00 | | 1 525 862.00 | 1 525 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 727.00 | 121 198.00 | 1 856 530.00 | 1 977 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 340 860.00 | 230 810.00 | | 340 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 843.00 | 110 050.00 | | 253 843.00 |
DL TOTAL (I) | 627 704.00 | 373 860.00 | | 627 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 611.00 | 124 444.00 | | 326 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 788.00 | 278 401.00 | | 571 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 611.00 | 138 746.00 | | 306 611.00 |
EA Autres dettes | 21 819.00 | 65 347.00 | | 21 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 826.00 | 666 619.00 | | 1 228 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 530.00 | 1 040 479.00 | | 1 856 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 922 802.00 | | 3 922 802.00 | 3 922 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 802.00 | | 3 922 802.00 | 3 922 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 508.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 44 767.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 47 526.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 674.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 877.00 | 50 896.00 | | 49 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 923.00 | 51 570.00 | | 50 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -4 044.00 | | -1 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 245.00 | | | 123 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 946.00 | 9 125.00 | | 69 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 713.00 | 2 349 719.00 | | 3 990 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 870.00 | 2 239 669.00 | | 3 736 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 843.00 | 110 050.00 | | 253 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 630.00 | | 159 235.00 | 347 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 451 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 399 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 15 400.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 105.00 | | 130 435.00 | 324 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 13 400.00 | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 813.00 | 55 508.00 | 5 123.00 | 70 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 2 097.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 776.00 | 53 411.00 | 5 123.00 | 70 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 788.00 | 571 788.00 | | 571 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 411 336.00 | 411 336.00 | | 411 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 022.00 | 200 022.00 | | 200 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 589.00 | 28 000.00 | 76 094.00 | 126 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 478.00 | 582 478.00 | | 582 478.00 |
VW T.V.A. | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 826.00 | 1 130 237.00 | 76 094.00 | 1 228 826.00 |