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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 400.00 | 2 142.00 | 13 258.00 | 15 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 3 369.00 | 16 631.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 283.00 | 8 345.00 | 17 939.00 | 26 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 198.00 | 129 410.00 | 253 788.00 | 383 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 807.00 | 143 265.00 | 318 542.00 | 461 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 465.00 | | 1 252 465.00 | 1 252 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 558.00 | | 1 309 558.00 | 1 309 558.00 |
BZ Autres créances | 712 298.00 | | 712 298.00 | 712 298.00 |
CF Disponibilités | 2 035 401.00 | | 2 035 401.00 | 2 035 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 457.00 | | 5 360 457.00 | 5 360 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 264.00 | 143 265.00 | 5 678 998.00 | 5 822 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 594 703.00 | 340 860.00 | | 594 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 112.00 | 253 843.00 | | 1 797 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 816.00 | 627 704.00 | | 2 424 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 603.00 | 326 611.00 | | 98 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 911.00 | 571 788.00 | | 2 043 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 941.00 | 306 611.00 | | 1 067 941.00 |
EA Autres dettes | 43 727.00 | 21 819.00 | | 43 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 182.00 | 1 228 826.00 | | 3 254 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 998.00 | 1 856 530.00 | | 5 678 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 865.00 | | 104 870.00 | 451 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 928.00 | 461 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 928.00 | 409 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 540.00 | | 104 870.00 | 399 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 198.00 | 49 241.00 | 27 173.00 | 121 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 3 377.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 064.00 | 45 864.00 | 27 173.00 | 119 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 911.00 | 2 043 911.00 | | 2 043 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 873.00 | 192 873.00 | | 192 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 459.00 | 422 459.00 | | 422 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 558.00 | 1 309 558.00 | | 1 309 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VB T. V. A. | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 589.00 | 27 862.00 | 64 048.00 | 98 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VP Divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 254.00 | 582 254.00 | | 582 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 901.00 | 2 088 901.00 | | 2 088 901.00 |
VW T.V.A. | 350 312.00 | 350 312.00 | | 350 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 182.00 | 3 183 455.00 | 64 048.00 | 3 254 182.00 |