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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 1 756.00 | 5 106.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 937.00 | 56 615.00 | 108 322.00 | 164 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 948.00 | 58 371.00 | 116 578.00 | 174 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 072.00 | | 266 072.00 | 266 072.00 |
BZ Autres créances | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
CF Disponibilités | 392 981.00 | | 392 981.00 | 392 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 842.00 | | 820 842.00 | 820 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 791.00 | 58 371.00 | 937 420.00 | 995 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 2 784.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 171 438.00 | 134 565.00 | | 171 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 371.00 | 167 090.00 | | 259 371.00 |
DL TOTAL (I) | 463 810.00 | 334 439.00 | | 463 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 279.00 | 43 950.00 | | 79 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 204.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 650.00 | 167 058.00 | | 169 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 428.00 | 110 658.00 | | 110 428.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 21 832.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 609.00 | 367 702.00 | | 473 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 420.00 | 702 141.00 | | 937 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 579.00 | 344 717.00 | | 425 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 768.00 | | 23 180.00 | 151 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 278.00 | | 20 520.00 | 151 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 2 660.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 785.00 | 33 586.00 | | 24 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 785.00 | 33 586.00 | | 24 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 266 072.00 | 266 072.00 | | 266 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
VC Groupe et associés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 646.00 | 363 646.00 | | 363 646.00 |
VW T.V.A. | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 505.00 | 379 505.00 | | 379 505.00 |