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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 37.00 | 19 963.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 654.00 | 3 148.00 | 8 506.00 | 11 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 451.00 | 67 628.00 | 244 823.00 | 312 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 630.00 | 70 813.00 | 276 818.00 | 347 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 806.00 | | 257 806.00 | 257 806.00 |
BZ Autres créances | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
CF Disponibilités | 319 221.00 | | 319 221.00 | 319 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 661.00 | | 763 661.00 | 763 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 292.00 | 70 813.00 | 1 040 479.00 | 1 111 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 230 810.00 | 171 438.00 | | 230 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 050.00 | 259 371.00 | | 110 050.00 |
DL TOTAL (I) | 373 860.00 | 463 810.00 | | 373 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 444.00 | 79 279.00 | | 124 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 681.00 | 113 831.00 | | 59 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 401.00 | 169 650.00 | | 278 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 746.00 | 130 155.00 | | 138 746.00 |
EA Autres dettes | 65 347.00 | 420.00 | | 65 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 619.00 | 493 336.00 | | 666 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 479.00 | 957 147.00 | | 1 040 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 893.00 | 493 336.00 | | 579 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 948.00 | | 245 597.00 | 174 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 915.00 | 347 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 915.00 | 324 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 798.00 | | 225 222.00 | 171 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 375.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 559.00 | 34 273.00 | 22 019.00 | 58 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 559.00 | 34 236.00 | 22 019.00 | 58 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 401.00 | 278 401.00 | | 278 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 257 806.00 | 257 806.00 | | 257 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 79 468.00 | 79 468.00 | | 79 468.00 |
VC Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 417.00 | 37 691.00 | 86 726.00 | 124 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VP Divers | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 702.00 | 396 702.00 | | 396 702.00 |
VW T.V.A. | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 938.00 | 520 212.00 | 86 726.00 | 606 938.00 |