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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 363 556.00 | 26 313.00 | 337 242.00 | 363 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 837.00 | 12 551.00 | 67 285.00 | 79 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 393.00 | 38 865.00 | 449 528.00 | 488 393.00 |
BT Marchandises | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CF Disponibilités | 470 392.00 | | 470 392.00 | 470 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 997.00 | | 562 997.00 | 562 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 390.00 | 38 865.00 | 1 012 525.00 | 1 051 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 657.00 | | | -24 657.00 |
DL TOTAL (I) | -24 829.00 | | | -24 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 663.00 | | | 395 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 497.00 | | | 427 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 214.00 | | | 136 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | | | 225.00 |
EA Autres dettes | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 354.00 | | | 1 037 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 525.00 | | | 1 012 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 334.00 | | | 714 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 706.00 | | 3 163 706.00 | 3 163 706.00 |
FG Production vendue services | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 179 454.00 | | 3 179 454.00 | 3 179 454.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 179 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 865.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 589.00 | | | -9 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 748.00 | | | 3 179 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 406.00 | | | 3 204 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 657.00 | | | -24 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 441.00 | | 488 394.00 | 60 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 441.00 | 488 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 441.00 | 443 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 45 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 441.00 | | 443 394.00 | 35 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 376.00 | 504 376.00 | | 504 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 728.00 | 70 708.00 | 323 020.00 | 393 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
VP Divers | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 355.00 | 714 335.00 | 323 020.00 | 1 037 355.00 |