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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 3 373.00 | 21 631.00 | 25 005.00 |
AH Fonds commercial | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
AN Terrains | 3 843.00 | 962.00 | 2 880.00 | 3 843.00 |
AP Constructions | 386 620.00 | 103 547.00 | 283 072.00 | 386 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 752.00 | 46 845.00 | 41 906.00 | 88 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 292.00 | 16 234.00 | 68 057.00 | 84 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 994.00 | 170 964.00 | 478 029.00 | 648 994.00 |
BT Marchandises | 136 532.00 | | 136 532.00 | 136 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
BZ Autres créances | 93 129.00 | | 93 129.00 | 93 129.00 |
CF Disponibilités | 369 549.00 | | 369 549.00 | 369 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 019.00 | | 699 019.00 | 699 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 013.00 | 170 964.00 | 1 177 049.00 | 1 348 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 699.00 | | | -29 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | -23 266.00 | | | -23 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 147.00 | | | 349 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 598.00 | | | 345 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 762.00 | | | 366 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
EA Autres dettes | 80 804.00 | | | 80 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 315.00 | | | 1 200 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 049.00 | | | 1 177 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 584.00 | | | 936 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 587 461.00 | | 8 587 461.00 | 8 587 461.00 |
FG Production vendue services | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 623 645.00 | | 8 623 645.00 | 8 623 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 630 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 469 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 556.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 644 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 217.00 | | | 8 660 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 654 784.00 | | | 8 654 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 086.00 | | 58 410.00 | 598 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 502.00 | 648 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 502.00 | 80 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 584.00 | | 25 005.00 | 62 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 502.00 | | 28 005.00 | 535 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 408.00 | 75 556.00 | | 95 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 408.00 | 72 183.00 | | 95 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 763.00 | 366 763.00 | | 366 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 529.00 | 425 529.00 | | 425 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 791.00 | 83 060.00 | 227 252.00 | 346 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 338.00 | 192 938.00 | 5 400.00 | 198 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 315.00 | 936 584.00 | 227 252.00 | 1 200 315.00 |