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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 7 838.00 | 17 166.00 | 25 005.00 |
AH Fonds commercial | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
AN Terrains | 3 843.00 | 1 923.00 | 1 919.00 | 3 843.00 |
AP Constructions | 386 620.00 | 153 289.00 | 233 330.00 | 386 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 137.00 | 69 304.00 | 20 832.00 | 90 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 292.00 | 33 430.00 | 50 861.00 | 84 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 379.00 | 265 788.00 | 384 591.00 | 650 379.00 |
BT Marchandises | 140 587.00 | | 140 587.00 | 140 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 041.00 | 1 356.00 | 11 685.00 | 13 041.00 |
BZ Autres créances | 98 690.00 | | 98 690.00 | 98 690.00 |
CF Disponibilités | 268 032.00 | | 268 032.00 | 268 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 806.00 | 1 356.00 | 523 449.00 | 524 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 186.00 | 267 144.00 | 908 041.00 | 1 175 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 753.00 | | | 244 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 540.00 | | | 280 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 342.00 | | | 345 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 771.00 | | | 877 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 041.00 | | | 908 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 380.00 | | | 727 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 349.00 | | 2 507 349.00 | 2 507 349.00 |
FG Production vendue services | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 917.00 | | 2 510 917.00 | 2 510 917.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 083.00 | | | 2 511 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 203.00 | | | 2 505 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 380.00 | | | 650 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 893.00 | | | 564 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 823.00 | 18 965.00 | | 246 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 946.00 | 893.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 877.00 | 18 072.00 | | 239 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 343.00 | 345 343.00 | | 345 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 786.00 | 279 786.00 | | 279 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 204.00 | 92 813.00 | 128 950.00 | 243 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 690.00 | 98 690.00 | | 98 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 587.00 | 116 187.00 | 5 400.00 | 121 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 772.00 | 727 380.00 | 128 950.00 | 877 772.00 |