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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
AN Terrains | 3 843.00 | 194.00 | 3 648.00 | 3 843.00 |
AP Constructions | 386 620.00 | 63 753.00 | 322 866.00 | 386 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 051.00 | 28 969.00 | 59 081.00 | 88 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 988.00 | 2 491.00 | 54 495.00 | 56 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 085.00 | 95 408.00 | 502 677.00 | 598 085.00 |
BT Marchandises | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BZ Autres créances | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
CF Disponibilités | 202 181.00 | | 202 181.00 | 202 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 397.00 | | 330 397.00 | 330 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 483.00 | 95 408.00 | 833 075.00 | 928 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 829.00 | | | -25 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
DL TOTAL (I) | -28 699.00 | | | -28 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 703.00 | | | 442 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 944.00 | | | 153 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 251.00 | | | 179 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 77 589.00 | | | 77 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 774.00 | | | 861 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 075.00 | | | 833 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 617.00 | | | 526 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 571 369.00 | | 3 571 369.00 | 3 571 369.00 |
FG Production vendue services | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 253.00 | | 3 600 253.00 | 3 600 253.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 477.00 | | | 3 600 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 346.00 | | | 3 604 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 394.00 | | 109 692.00 | 488 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 17 584.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 394.00 | | 92 109.00 | 443 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 866.00 | 56 543.00 | | 38 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 866.00 | 56 543.00 | | 38 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 252.00 | 179 252.00 | | 179 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
UX Autres créances clients | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 424.00 | 106 267.00 | 298 678.00 | 441 424.00 |
VI Groupe et associés | 153 469.00 | 153 469.00 | | 153 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 775.00 | 526 618.00 | 298 678.00 | 861 775.00 |