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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 6 945.00 | 18 059.00 | 25 005.00 |
AH Fonds commercial | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
AN Terrains | 3 843.00 | 1 731.00 | 2 111.00 | 3 843.00 |
AP Constructions | 386 620.00 | 143 341.00 | 243 278.00 | 386 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 137.00 | 64 812.00 | 25 325.00 | 90 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 292.00 | 29 991.00 | 54 300.00 | 84 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 379.00 | 246 822.00 | 403 557.00 | 650 379.00 |
BT Marchandises | 172 295.00 | | 172 295.00 | 172 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BZ Autres créances | 102 415.00 | | 102 415.00 | 102 415.00 |
CF Disponibilités | 317 559.00 | | 317 559.00 | 317 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 823.00 | | 622 823.00 | 622 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 203.00 | 246 822.00 | 1 026 380.00 | 1 273 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 266.00 | | | -24 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
DL TOTAL (I) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 199.00 | | | 266 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 164.00 | | | 349 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 757.00 | | | 376 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 989.00 | | | 1 001 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 380.00 | | | 1 026 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 598.00 | | | 821 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 055 558.00 | | 10 055 558.00 | 10 055 558.00 |
FG Production vendue services | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 079 422.00 | | 10 079 422.00 | 10 079 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 082 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 796 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 241.00 | | | 10 082 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 034 584.00 | | | 10 034 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 994.00 | | 1 385.00 | 648 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 507.00 | | 1 385.00 | 563 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 965.00 | 75 858.00 | | 170 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | 3 572.00 | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 591.00 | 72 286.00 | | 167 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 758.00 | 376 758.00 | | 376 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 999.00 | 83 608.00 | 168 083.00 | 263 999.00 |
VI Groupe et associés | 331 107.00 | 331 107.00 | | 331 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 368.00 | 132 968.00 | 5 400.00 | 138 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 990.00 | 821 599.00 | 168 083.00 | 1 001 990.00 |