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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 680.00 | | 746 680.00 | 746 680.00 |
AP Constructions | 208 313.00 | 78 236.00 | 130 078.00 | 208 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 953.00 | 22 237.00 | 716.00 | 22 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 759.00 | 339 085.00 | 26 674.00 | 365 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 440.00 | 439 558.00 | 930 883.00 | 1 370 440.00 |
BT Marchandises | 278 124.00 | | 278 124.00 | 278 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
BZ Autres créances | 118 413.00 | | 118 413.00 | 118 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 394 632.00 | | 394 632.00 | 394 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 973.00 | | 39 973.00 | 39 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 331.00 | | 976 331.00 | 976 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 771.00 | 439 558.00 | 1 907 213.00 | 2 346 771.00 |
CU Autres participations | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 800 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 887.00 | 13 524.00 | | 31 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 291.00 | 218 363.00 | | 301 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 590.00 | 686.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 768.00 | 1 164 573.00 | | 1 315 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 719.00 | 179 927.00 | | 138 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | 6 824.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 723.00 | 312 855.00 | | 161 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 103.00 | 257 994.00 | | 285 103.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 8 990.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 446.00 | 766 590.00 | | 591 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 213.00 | 1 931 163.00 | | 1 907 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 723.00 | 161 723.00 | | 161 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 719.00 | 42 280.00 | 96 438.00 | 138 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 103.00 | 285 103.00 | | 285 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 708.00 | 203 575.00 | 25 133.00 | 228 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 446.00 | 495 008.00 | 96 438.00 | 591 446.00 |