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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 679.00 | | 746 679.00 | 746 679.00 |
AP Constructions | 208 313.00 | 163 162.00 | 45 150.00 | 208 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 20 668.00 | 3 831.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 671.00 | 361 007.00 | 4 664.00 | 365 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 936.00 | 544 838.00 | 839 098.00 | 1 383 936.00 |
BT Marchandises | 255 280.00 | | 255 280.00 | 255 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 224 691.00 | | 1 224 691.00 | 1 224 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 322.00 | | 1 750 322.00 | 1 750 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 259.00 | 544 838.00 | 2 589 421.00 | 3 134 259.00 |
CU Autres participations | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 999 250.00 | 982 498.00 | | 999 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 480.00 | 416 751.00 | | 643 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206.00 | 302.00 | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 936.00 | 1 531 552.00 | | 1 774 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 968.00 | 410 150.00 | | 266 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 5 964.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 947.00 | 206 753.00 | | 185 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 757.00 | 291 561.00 | | 266 757.00 |
EA Autres dettes | 88 880.00 | 37 730.00 | | 88 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 484.00 | 952 161.00 | | 814 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 421.00 | 2 483 714.00 | | 2 589 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 690.00 | 24 112.00 | 6 963.00 | 527 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 690.00 | 24 112.00 | 6 963.00 | 527 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 204 133.00 | 168 963.00 | |