| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 680.00 | | 746 680.00 | 746 680.00 |
AP Constructions | 208 313.00 | 142 743.00 | 65 571.00 | 208 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 603.00 | 23 167.00 | 5 436.00 | 28 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 066.00 | 361 780.00 | 4 285.00 | 366 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 086.00 | 527 690.00 | 858 396.00 | 1 386 086.00 |
BT Marchandises | 263 659.00 | | 263 659.00 | 263 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BZ Autres créances | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 155 191.00 | | 1 155 191.00 | 1 155 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 318.00 | | 1 625 318.00 | 1 625 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 404.00 | 527 690.00 | 2 483 714.00 | 3 011 404.00 |
CU Autres participations | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 982 499.00 | | | 982 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 752.00 | | | 416 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 302.00 | | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 553.00 | | | 1 531 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 151.00 | | | 410 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 754.00 | | | 206 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 562.00 | | | 291 562.00 |
EA Autres dettes | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 162.00 | | | 952 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 714.00 | | | 2 483 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 162.00 | | | 552 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 672.00 | | 2 398.00 | 1 387 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984.00 | 1 386 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | 602 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 680.00 | | | 746 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 865.00 | | 2 102.00 | 604 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 127.00 | | 296.00 | 36 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 441.00 | 24 234.00 | 3 984.00 | 507 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 441.00 | 24 234.00 | 3 984.00 | 507 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 472.00 | 140 472.00 | | 140 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
UX Autres créances clients | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 151.00 | 10 151.00 | 400 000.00 | 410 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 028.00 | 104 206.00 | 34 822.00 | 139 028.00 |
VW T.V.A. | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 162.00 | 552 162.00 | 400 000.00 | 952 162.00 |