| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 680.00 | | 746 680.00 | 746 680.00 |
AP Constructions | 208 313.00 | 99 787.00 | 108 526.00 | 208 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 953.00 | 22 741.00 | 212.00 | 22 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 184.00 | 356 089.00 | 11 095.00 | 367 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 442.00 | 478 618.00 | 893 824.00 | 1 372 442.00 |
BT Marchandises | 283 312.00 | | 283 312.00 | 283 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 139 249.00 | | 139 249.00 | 139 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 531 450.00 | | 531 450.00 | 531 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 116.00 | | 1 111 116.00 | 1 111 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 557.00 | 478 618.00 | 2 004 940.00 | 2 483 557.00 |
CU Autres participations | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 178.00 | 31 887.00 | | 33 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 192.00 | 301 291.00 | | 367 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494.00 | 590.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 864.00 | 1 315 768.00 | | 1 382 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 494.00 | 138 719.00 | | 96 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495.00 | 5 271.00 | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 012.00 | 161 723.00 | | 185 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 896.00 | 285 103.00 | | 307 896.00 |
EA Autres dettes | 27 178.00 | 630.00 | | 27 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 076.00 | 591 446.00 | | 622 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 940.00 | 1 907 213.00 | | 2 004 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 012.00 | 185 012.00 | | 185 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 896.00 | 307 896.00 | | 307 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 494.00 | 43 298.00 | 53 196.00 | 96 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 154.00 | 196 154.00 | | 196 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 863.00 | 196 154.00 | 25 709.00 | 221 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 076.00 | 568 880.00 | 53 196.00 | 622 076.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |