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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 679.00 | | 746 679.00 | 746 679.00 |
AP Constructions | 208 313.00 | 121 307.00 | 87 005.00 | 208 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 367.00 | 23 215.00 | 6 151.00 | 29 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 184.00 | 362 917.00 | 4 266.00 | 367 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 672.00 | 507 440.00 | 880 231.00 | 1 387 672.00 |
BT Marchandises | 263 637.00 | | 263 637.00 | 263 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 068.00 | | 122 068.00 | 122 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 697 103.00 | | 697 103.00 | 697 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 078.00 | | 1 237 078.00 | 1 237 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 750.00 | 507 440.00 | 2 117 309.00 | 2 624 750.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 369.00 | 33 177.00 | | 100 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 128.00 | 367 192.00 | | 432 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398.00 | 494.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 896.00 | 1 382 863.00 | | 1 514 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 227.00 | 96 493.00 | | 53 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 5 495.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 239.00 | 185 011.00 | | 173 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 849.00 | 307 896.00 | | 331 849.00 |
EA Autres dettes | 38 131.00 | 27 177.00 | | 38 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 413.00 | 622 075.00 | | 602 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 309.00 | 2 004 939.00 | | 2 117 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 618.00 | 28 823.00 | | 478 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 618.00 | 28 823.00 | | 478 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 239.00 | 173 239.00 | | 173 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 849.00 | 331 849.00 | | 331 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 228.00 | 44 338.00 | 8 890.00 | 53 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 357.00 | 173 357.00 | | 173 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 883.00 | 173 357.00 | 34 526.00 | 207 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 413.00 | 593 523.00 | 8 890.00 | 602 413.00 |