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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 1 111.00 | 954.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 577.00 | 15 433.00 | 83 143.00 | 98 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 789.00 | 16 545.00 | 1 104 243.00 | 1 120 789.00 |
BT Marchandises | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 255 757.00 | | 255 757.00 | 255 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 118.00 | | 416 118.00 | 416 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 907.00 | 16 545.00 | 1 520 362.00 | 1 536 907.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 237 908.00 | | | 237 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 439.00 | | | 254 439.00 |
DL TOTAL (I) | 563 859.00 | | | 563 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 828.00 | | | 638 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 364.00 | | | 174 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 502.00 | | | 956 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 362.00 | | | 1 520 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 175.00 | | | 423 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 561.00 | | 47 038.00 | 1 140 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 810.00 | | | 66 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 810.00 | 1 120 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 751.00 | | 46 893.00 | 53 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 828.00 | 105 501.00 | 522 992.00 | 638 828.00 |
VI Groupe et associés | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 503.00 | 423 175.00 | 522 992.00 | 956 503.00 |