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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 1 600.00 | 2 240.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 133.00 | 70 364.00 | 57 768.00 | 128 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 159.00 | 71 964.00 | 1 080 194.00 | 1 152 159.00 |
BT Marchandises | 137 813.00 | | 137 813.00 | 137 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 836 704.00 | | 836 704.00 | 836 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 122.00 | | 1 077 122.00 | 1 077 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 281.00 | 71 964.00 | 2 157 316.00 | 2 229 281.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 604 686.00 | | | 604 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 976.00 | | | 357 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 163.00 | | | 1 469 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 162.00 | | | 318 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 607.00 | | | 252 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 153.00 | | | 688 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 316.00 | | | 2 157 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 047.00 | | | 479 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 655.00 | | 12 337.00 | 1 140 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 152 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 131 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 470.00 | | 12 337.00 | 120 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 710.00 | 21 088.00 | 833.00 | 51 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 710.00 | 21 088.00 | 833.00 | 51 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 83 433.00 | 83 433.00 | | 83 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 163.00 | 109 057.00 | 207 372.00 | 318 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 645.00 | 102 605.00 | 40.00 | 102 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 153.00 | 479 048.00 | 207 372.00 | 688 153.00 |