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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
BZ Autres créances | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CF Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 168.00 | | 471 168.00 | 471 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 425.00 | 103 094.00 | | 63 425.00 |
DL TOTAL (I) | 168 519.00 | 105 094.00 | | 168 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 645.00 | 305 276.00 | | 250 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 603.00 | 28 317.00 | | 21 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 720.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 649.00 | 334 376.00 | | 302 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 168.00 | 439 470.00 | | 471 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 519.00 | 83 877.00 | | 107 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 197.00 | | 69 197.00 | 69 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 297.00 | 168 307.00 | | 134 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 873.00 | 65 212.00 | | 70 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 425.00 | 103 094.00 | | 63 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 499.00 | 55 369.00 | 195 130.00 | 250 499.00 |
VI Groupe et associés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VW T.V.A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 649.00 | 107 519.00 | 195 130.00 | 302 649.00 |