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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 130.00 | 870.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579 387.00 | | 579 387.00 | 579 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 387.00 | 130.00 | 580 257.00 | 580 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 860.00 | | 48 860.00 | 48 860.00 |
BZ Autres créances | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
CF Disponibilités | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 833.00 | | 173 833.00 | 173 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 219.00 | 130.00 | 754 090.00 | 754 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 303 352.00 | 235 742.00 | | 303 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 677.00 | 67 610.00 | | 185 677.00 |
DL TOTAL (I) | 491 229.00 | 305 552.00 | | 491 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 638.00 | 315 476.00 | | 236 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 3 446.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 7 353.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 493.00 | 33 603.00 | | 22 493.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 80.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 860.00 | 359 959.00 | | 262 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 090.00 | 665 511.00 | | 754 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 158.00 | 123 423.00 | | 106 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 515.00 | 4 059.00 | | 6 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 314.00 | 231 085.00 | | 398 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 637.00 | 163 475.00 | | 212 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 677.00 | 67 610.00 | | 185 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 386.00 | | 13 000.00 | 567 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 386.00 | | 13 000.00 | 566 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 62.00 | 129.00 | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 62.00 | 129.00 | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 638.00 | 79 935.00 | 146 839.00 | 236 638.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 860.00 | 106 157.00 | 146 839.00 | 262 860.00 |