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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 4.00 | 996.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 000.00 | 4.00 | 405 996.00 | 406 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BZ Autres créances | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
CF Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 018.00 | 4.00 | 463 014.00 | 463 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 319.00 | 102 894.00 | | 166 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 423.00 | 63 425.00 | | 69 423.00 |
DL TOTAL (I) | 237 942.00 | 168 519.00 | | 237 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 244.00 | 250 645.00 | | 195 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 21 603.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 082.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 241.00 | 28 256.00 | | 22 241.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 072.00 | 302 649.00 | | 225 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 014.00 | 471 168.00 | | 463 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 091.00 | 107 519.00 | | 86 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 528.00 | 134 297.00 | | 165 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 105.00 | 70 873.00 | | 96 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 423.00 | 63 425.00 | | 69 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 000.00 | | 1 000.00 | 405 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 130.00 | 56 149.00 | 138 981.00 | 195 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 072.00 | 86 091.00 | 138 981.00 | 225 072.00 |