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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 192.00 | 808.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579 387.00 | | 579 387.00 | 579 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 387.00 | 192.00 | 580 195.00 | 580 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
BZ Autres créances | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CF Disponibilités | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 854.00 | | 155 854.00 | 155 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 241.00 | 192.00 | 736 049.00 | 736 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 489 029.00 | | | 489 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
DL TOTAL (I) | 549 578.00 | | | 549 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 049.00 | | | 736 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 246.00 | | | 275 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 898.00 | | | 216 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 386.00 | | | 580 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 386.00 | | | 579 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129.00 | 62.00 | | 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 62.00 | | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 757.00 | 156 757.00 | | 156 757.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 471.00 | 186 471.00 | | 186 471.00 |