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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 67.00 | 933.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 566 387.00 | | 566 387.00 | 566 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 387.00 | 67.00 | 567 320.00 | 567 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
CF Disponibilités | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 578.00 | 67.00 | 665 511.00 | 665 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 235 742.00 | 166 319.00 | | 235 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 610.00 | 69 423.00 | | 67 610.00 |
DL TOTAL (I) | 305 552.00 | 237 942.00 | | 305 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 476.00 | 195 244.00 | | 315 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 5 244.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 2 280.00 | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 603.00 | 22 241.00 | | 33 603.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 63.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 959.00 | 225 072.00 | | 359 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 511.00 | 463 014.00 | | 665 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 423.00 | 86 091.00 | | 123 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 227.00 | | 162 227.00 | 162 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 227.00 | | 162 227.00 | 162 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 085.00 | 165 528.00 | | 231 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 475.00 | 96 105.00 | | 163 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 610.00 | 69 423.00 | | 67 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 000.00 | | 161 387.00 | 406 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | 161 387.00 | 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 332.00 | 78 797.00 | 203 180.00 | 315 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
VW T.V.A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 959.00 | 123 423.00 | 203 180.00 | 359 959.00 |