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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 4 578.00 | 1 153.00 | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
AP Constructions | 101 900.00 | 84 246.00 | 17 654.00 | 101 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 601.00 | 244 861.00 | 29 740.00 | 274 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 437.00 | 1 279 673.00 | 900 764.00 | 2 180 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 674.00 | 1 613 359.00 | 1 049 314.00 | 2 662 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BP En cours de production de services | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BT Marchandises | 2 909 330.00 | 36 368.00 | 2 872 962.00 | 2 909 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 553.00 | 19 366.00 | 426 187.00 | 445 553.00 |
BZ Autres créances | 852 822.00 | | 852 822.00 | 852 822.00 |
CF Disponibilités | 208 647.00 | | 208 647.00 | 208 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 261.00 | 55 734.00 | 4 458 527.00 | 4 514 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 935.00 | 1 669 094.00 | 5 507 841.00 | 7 176 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 969 917.00 | 956 807.00 | | 969 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 392.00 | 313 110.00 | | 229 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 358.00 | 1 397 966.00 | | 1 327 358.00 |
DP Provisions pour risques | 78 846.00 | 27 190.00 | | 78 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 846.00 | 27 190.00 | | 78 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 910.00 | 939 313.00 | | 1 125 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 525.00 | 785 545.00 | | 1 000 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 333.00 | 2 022 772.00 | | 1 579 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 691.00 | 445 778.00 | | 352 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 14 881.00 | 20 526.00 | | 14 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 693.00 | 95 251.00 | | 24 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 636.00 | 4 312 787.00 | | 4 101 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 841.00 | 5 737 943.00 | | 5 507 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 843 035.00 | 4 055 472.00 | | 2 843 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 587.00 | 553 731.00 | | 724 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 313 172.00 | | 12 313 172.00 | 12 313 172.00 |
FD Production vendue biens | 316 649.00 | | 316 649.00 | 316 649.00 |
FG Production vendue services | 1 235 021.00 | | 1 235 021.00 | 1 235 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 864 842.00 | | 13 864 842.00 | 13 864 842.00 |
FM Production stockée | | | -9 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 084 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 649 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 656.00 | |
GE Autres charges | | | 14 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 783 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 26 104.00 | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 803.00 | 10 516.00 | | 29 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 291.00 | 36 620.00 | | 32 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 61 598.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 942.00 | 3 500.00 | | 9 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 082.00 | 65 098.00 | | 10 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 209.00 | -28 477.00 | | 22 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 730.00 | 120 600.00 | | 76 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 119 883.00 | 13 706 562.00 | | 14 119 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 491.00 | 13 393 452.00 | | 13 890 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 392.00 | 313 110.00 | | 229 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 490.00 | | 868 192.00 | 2 238 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 457.00 | 7 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 008.00 | 2 662 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 551.00 | 2 563 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 046.00 | | 1 453.00 | 90 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 276.00 | | 834 665.00 | 2 142 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | 32 074.00 | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 450.00 | 139 263.00 | 101 354.00 | 1 575 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 300.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 171.00 | 138 963.00 | 101 354.00 | 1 571 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 190.00 | 51 656.00 | | 27 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 999.00 | 36 368.00 | 54 999.00 | 54 999.00 |
6T Sur comptes clients | 17 363.00 | 2 223.00 | 220.00 | 17 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 362.00 | 38 591.00 | 55 219.00 | 72 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 552.00 | 90 247.00 | 55 219.00 | 99 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 334.00 | 1 579 334.00 | | 1 579 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 070.00 | 114 070.00 | | 114 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 831.00 | 159 831.00 | | 159 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 422 318.00 | 422 318.00 | | 422 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VB T. V. A. | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
VC Groupe et associés | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 588.00 | 724 588.00 | | 724 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 323.00 | 143 247.00 | 143 247.00 | 401 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 526.00 | 1 000 526.00 | | 1 000 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 390.00 | 651 390.00 | | 651 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 408.00 | 1 307 887.00 | 6 521.00 | 1 314 408.00 |
VW T.V.A. | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 637.00 | 3 843 562.00 | 189 325.00 | 4 101 637.00 |