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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
AH Fonds commercial | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
AN Terrains | 2 780.00 | 149.00 | 2 630.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 108 764.00 | 69 725.00 | 39 038.00 | 108 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 500.00 | 273 111.00 | 28 388.00 | 301 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 441 862.00 | 1 807 613.00 | 1 634 248.00 | 3 441 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 952 172.00 | 2 156 332.00 | 1 795 839.00 | 3 952 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BP En cours de production de services | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BT Marchandises | 3 215 376.00 | 14 132.00 | 3 201 244.00 | 3 215 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 420.00 | 956.00 | 65 463.00 | 66 420.00 |
BZ Autres créances | 868 280.00 | | 868 280.00 | 868 280.00 |
CF Disponibilités | 695 965.00 | | 695 965.00 | 695 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 155.00 | 15 088.00 | 4 885 067.00 | 4 900 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 852 328.00 | 2 171 421.00 | 6 680 907.00 | 8 852 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 1 689 447.00 | 1 638 842.00 | | 1 689 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 789.00 | 50 605.00 | | 402 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 287.00 | 21 903.00 | | 16 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 574.00 | 1 839 400.00 | | 2 236 574.00 |
DP Provisions pour risques | 70 821.00 | 25 144.00 | | 70 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 821.00 | 25 144.00 | | 70 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 119.00 | 339 927.00 | | 295 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 969.00 | 1 270 895.00 | | 1 323 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339 190.00 | 1 424 510.00 | | 2 339 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 214.00 | 237 203.00 | | 326 214.00 |
EA Autres dettes | 29 433.00 | 21 241.00 | | 29 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 583.00 | 101 848.00 | | 59 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 511.00 | 3 663 008.00 | | 4 373 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 907.00 | 5 527 553.00 | | 6 680 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 323 969.00 | | | 1 323 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 993 014.00 | | 10 993 014.00 | 10 993 014.00 |
FD Production vendue biens | 535 473.00 | | 535 473.00 | 535 473.00 |
FG Production vendue services | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 725 489.00 | | 12 725 489.00 | 12 725 489.00 |
FM Production stockée | | | 4 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 924 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 050 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 821.00 | |
GE Autres charges | | | 31 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 853.00 | 2 215.00 | | 23 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 091.00 | 62 479.00 | | 746 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 944.00 | 64 694.00 | | 769 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 312.00 | 3 027.00 | | 43 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 864.00 | 38 111.00 | | 672 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 177.00 | 41 138.00 | | 716 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 767.00 | 23 555.00 | | 53 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 950.00 | 8 221.00 | | 112 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 694 515.00 | 15 116 200.00 | | 13 694 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 725.00 | 15 065 595.00 | | 13 291 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 789.00 | 50 605.00 | | 402 789.00 |