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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 6 405.00 | 929.00 | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
AP Constructions | 136 916.00 | 94 909.00 | 42 006.00 | 136 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 525.00 | 265 383.00 | 35 141.00 | 300 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 918 502.00 | 1 577 713.00 | 1 340 789.00 | 2 918 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 936.00 | 1 944 412.00 | 1 514 524.00 | 3 458 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BP En cours de production de services | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BT Marchandises | 2 319 435.00 | 29 622.00 | 2 289 813.00 | 2 319 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 212.00 | 23 147.00 | 702 064.00 | 725 212.00 |
BZ Autres créances | 861 484.00 | | 861 484.00 | 861 484.00 |
CF Disponibilités | 150 192.00 | | 150 192.00 | 150 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 751.00 | 52 769.00 | 4 053 981.00 | 4 106 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 687.00 | 1 997 181.00 | 5 568 505.00 | 7 565 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 1 319 791.00 | 999 309.00 | | 1 319 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 050.00 | 320 481.00 | | 319 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 188.00 | 35 388.00 | | 28 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 079.00 | 1 483 229.00 | | 1 795 079.00 |
DP Provisions pour risques | 62 227.00 | 65 908.00 | | 62 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 227.00 | 65 908.00 | | 62 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 609.00 | 1 156 895.00 | | 426 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 473.00 | 1 135 492.00 | | 1 504 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 482.00 | 2 542 066.00 | | 1 335 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 337.00 | 400 934.00 | | 399 337.00 |
EA Autres dettes | 17 117.00 | 27 387.00 | | 17 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 866.00 | 20 589.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 199.00 | 5 283 365.00 | | 3 711 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 505.00 | 6 832 502.00 | | 5 568 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 155.00 | 4 908 134.00 | | 3 346 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 636.00 | 615 789.00 | | 26 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 211 114.00 | | 15 211 114.00 | 15 211 114.00 |
FD Production vendue biens | 278 919.00 | | 278 919.00 | 278 919.00 |
FG Production vendue services | 1 102 495.00 | | 1 102 495.00 | 1 102 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 592 529.00 | | 16 592 529.00 | 16 592 529.00 |
FM Production stockée | | | 4 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 759 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 316 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 297 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 38 959.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 665.00 | 69 575.00 | | 37 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 916.00 | 108 535.00 | | 37 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 618.00 | 6 595.00 | | 14 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 956.00 | 67 685.00 | | 18 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 574.00 | 74 280.00 | | 33 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | 34 254.00 | | 4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 820.00 | 124 328.00 | | 122 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 798 507.00 | 18 613 665.00 | | 16 798 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 479 457.00 | 18 293 183.00 | | 16 479 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 050.00 | 320 481.00 | | 319 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 908.00 | 1 954.00 | 5 635.00 | 65 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 908.00 | 1 954.00 | 5 635.00 | 65 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 482.00 | 1 335 482.00 | | 1 335 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
UX Autres créances clients | 697 439.00 | 697 439.00 | | 697 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
VB T. V. A. | 234 645.00 | 234 645.00 | | 234 645.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 973.00 | 60 243.00 | 179 733.00 | 399 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 473.00 | 1 504 473.00 | | 1 504 473.00 |
VP Divers | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 603.00 | 610 603.00 | | 610 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VW T.V.A. | 138 069.00 | 138 069.00 | | 138 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 886.00 | 3 346 156.00 | 179 733.00 | 3 685 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |