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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 7 124.00 | 210.00 | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
AP Constructions | 136 916.00 | 101 814.00 | 35 101.00 | 136 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 810.00 | 277 641.00 | 35 168.00 | 312 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351 693.00 | 1 759 658.00 | 1 592 034.00 | 3 351 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 289.00 | 2 146 239.00 | 1 754 049.00 | 3 900 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BP En cours de production de services | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 1 834 540.00 | 7 405.00 | 1 827 135.00 | 1 834 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 353.00 | 23 837.00 | 373 516.00 | 397 353.00 |
BZ Autres créances | 828 704.00 | | 828 704.00 | 828 704.00 |
CF Disponibilités | 719 271.00 | | 719 271.00 | 719 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 746.00 | 31 242.00 | 3 773 503.00 | 3 804 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 035.00 | 2 177 482.00 | 5 527 553.00 | 7 705 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 1 638 842.00 | 1 319 791.00 | | 1 638 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 605.00 | 319 050.00 | | 50 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 903.00 | 28 188.00 | | 21 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 399.00 | 1 795 079.00 | | 1 839 399.00 |
DP Provisions pour risques | 25 144.00 | 62 227.00 | | 25 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 144.00 | 62 227.00 | | 25 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 927.00 | 426 609.00 | | 339 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 895.00 | 1 504 473.00 | | 1 270 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 381.00 | 25 313.00 | | 267 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 510.00 | 1 335 482.00 | | 1 424 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 203.00 | 399 337.00 | | 237 203.00 |
EA Autres dettes | 21 241.00 | 17 117.00 | | 21 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 848.00 | 2 866.00 | | 101 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 008.00 | 3 711 199.00 | | 3 663 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 553.00 | 5 568 505.00 | | 5 527 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 670.00 | 3 346 155.00 | | 2 200 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 413 345.00 | | 13 413 345.00 | 13 413 345.00 |
FD Production vendue biens | 292 589.00 | | 292 589.00 | 292 589.00 |
FG Production vendue services | 1 162 533.00 | | 1 162 533.00 | 1 162 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 868 468.00 | | 14 868 468.00 | 14 868 468.00 |
FM Production stockée | | | -9 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 049 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 641 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 26 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 993 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 251.00 | | 2 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 479.00 | 37 665.00 | | 62 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 694.00 | 37 916.00 | | 64 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | 14 618.00 | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 111.00 | 18 956.00 | | 38 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 138.00 | 33 574.00 | | 41 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 555.00 | 4 342.00 | | 23 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 122 820.00 | | 8 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 116 200.00 | 16 798 507.00 | | 15 116 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 065 594.00 | 16 479 457.00 | | 15 065 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 605.00 | 319 050.00 | | 50 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 227.00 | 5 757.00 | 42 840.00 | 62 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 227.00 | 5 757.00 | 42 840.00 | 62 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 511.00 | 1 424 511.00 | | 1 424 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 368 753.00 | 368 753.00 | | 368 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
VB T. V. A. | 238 381.00 | 238 381.00 | | 238 381.00 |
VC Groupe et associés | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 928.00 | 44 971.00 | 180 164.00 | 339 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 895.00 | 370 895.00 | 900 000.00 | 1 270 895.00 |
VP Divers | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 640.00 | 487 640.00 | | 487 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 090.00 | 1 199 986.00 | 33 104.00 | 1 233 090.00 |
VW T.V.A. | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 627.00 | 2 200 670.00 | 1 080 164.00 | 3 395 627.00 |