| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 334.00 | 5 386.00 | 1 948.00 | 7 334.00 |
AH Fonds commercial | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
AP Constructions | 101 900.00 | 90 219.00 | 11 681.00 | 101 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 725.00 | 254 705.00 | 39 020.00 | 293 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946 313.00 | 1 407 308.00 | 1 539 004.00 | 2 946 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 778.00 | 1 757 620.00 | 1 689 158.00 | 3 446 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BP En cours de production de services | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BT Marchandises | 3 543 451.00 | 31 280.00 | 3 512 171.00 | 3 543 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 150.00 | 21 269.00 | 506 881.00 | 528 150.00 |
BZ Autres créances | 866 252.00 | | 866 252.00 | 866 252.00 |
CF Disponibilités | 212 137.00 | | 212 137.00 | 212 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195 893.00 | 52 549.00 | 5 143 344.00 | 5 195 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 671.00 | 1 810 169.00 | 6 832 502.00 | 8 642 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
DG Autres réserves | 999 309.00 | 969 917.00 | | 999 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 481.00 | 229 392.00 | | 320 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 229.00 | 1 327 358.00 | | 1 483 229.00 |
DP Provisions pour risques | 65 908.00 | 78 846.00 | | 65 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 908.00 | 78 846.00 | | 65 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 895.00 | 1 125 910.00 | | 1 156 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 492.00 | 1 000 525.00 | | 1 135 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 066.00 | 1 579 333.00 | | 2 542 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 934.00 | 352 691.00 | | 400 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 27 387.00 | 14 881.00 | | 27 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 589.00 | 24 693.00 | | 20 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 365.00 | 4 101 636.00 | | 5 283 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 502.00 | 5 507 841.00 | | 6 832 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 134.00 | 2 843 035.00 | | 4 908 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 761 960.00 | | 16 761 960.00 | 16 761 960.00 |
FD Production vendue biens | 270 282.00 | | 270 282.00 | 270 282.00 |
FG Production vendue services | 1 246 968.00 | | 1 246 968.00 | 1 246 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 279 212.00 | | 18 279 212.00 | 18 279 212.00 |
FM Production stockée | | | 6 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 501 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 669 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -634 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 751.00 | |
GE Autres charges | | | 28 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 072 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 774.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 959.00 | 2 487.00 | | 38 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 575.00 | 29 803.00 | | 69 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 535.00 | 32 291.00 | | 108 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 595.00 | 140.00 | | 6 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 685.00 | 9 942.00 | | 67 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 280.00 | 10 082.00 | | 74 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 254.00 | 22 209.00 | | 34 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 328.00 | 76 730.00 | | 124 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 673 665.00 | 14 120 633.00 | | 18 673 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 353 184.00 | 13 891 241.00 | | 18 353 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 481.00 | 229 392.00 | | 320 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 674.00 | | 913 967.00 | 2 662 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 864.00 | 3 446 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 864.00 | 3 345 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 499.00 | | 1 603.00 | 91 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 390.00 | | 911 754.00 | 2 563 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 610.00 | 7 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 360.00 | 199 988.00 | 55 728.00 | 1 613 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | 808.00 | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 781.00 | 199 180.00 | 55 728.00 | 1 608 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 846.00 | 22 751.00 | 35 689.00 | 78 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 066.00 | 2 542 066.00 | | 2 542 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 521.00 | 121 521.00 | | 121 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 502 613.00 | 502 613.00 | | 502 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
VB T. V. A. | 188 344.00 | 188 344.00 | | 188 344.00 |
VC Groupe et associés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 790.00 | 615 790.00 | | 615 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 105.00 | 165 874.00 | 165 874.00 | 541 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 493.00 | 1 135 493.00 | | 1 135 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 277.00 | | | 160 277.00 |
VP Divers | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 280.00 | 664 280.00 | | 664 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 572.00 | 1 395 035.00 | 25 537.00 | 1 420 572.00 |
VW T.V.A. | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 365.00 | 4 908 134.00 | 165 874.00 | 5 283 365.00 |