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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 305.00 | 376.00 | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 277.00 | 71 056.00 | 48 221.00 | 119 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 913.00 | 72 998.00 | 53 916.00 | 126 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
BZ Autres créances | 64 871.00 | | 64 871.00 | 64 871.00 |
CF Disponibilités | 2 516 033.00 | | 2 516 033.00 | 2 516 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 828.00 | | 2 699 828.00 | 2 699 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 741.00 | 72 998.00 | 2 753 744.00 | 2 826 741.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
DL TOTAL (I) | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
EA Autres dettes | 2 500 915.00 | | | 2 500 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 648.00 | | | 2 647 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 744.00 | | | 2 753 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 648.00 | | | 2 647 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 924.00 | | 655 924.00 | 655 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 924.00 | | 655 924.00 | 655 924.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 016.00 | | | -25 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 940.00 | | | 660 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 610.00 | | | 629 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 131.00 | | 18 283.00 | 118 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 126 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 119 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | 578.00 | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 709.00 | | 17 705.00 | 111 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 473.00 | 14 025.00 | 9 500.00 | 68 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 511.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 679.00 | 13 513.00 | 9 500.00 | 67 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 915.00 | 2 500 915.00 | | 2 500 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 153.00 | 179 133.00 | 5 020.00 | 184 153.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 606.00 | 2 643 606.00 | | 2 643 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
ST Autres comptes | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 056.00 | | | 194 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |