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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 578.00 | 112 901.00 | 26 677.00 | 139 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 214.00 | 115 218.00 | 31 996.00 | 147 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 676.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 669.00 | | 185 669.00 | 185 669.00 |
BZ Autres créances | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CF Disponibilités | 5 177 155.00 | | 5 177 155.00 | 5 177 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 218.00 | | 5 409 216.00 | 5 409 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 431.00 | 115 218.00 | 5 441 213.00 | 5 556 431.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
DL TOTAL (I) | 201 716.00 | | | 201 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
EA Autres dettes | 5 013 184.00 | | | 5 013 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 239 497.00 | | | 5 239 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 213.00 | | | 5 441 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239 497.00 | | | 5 239 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 408.00 | | 1 136 408.00 | 1 136 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 408.00 | | 1 136 408.00 | 1 136 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 305.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 365.00 | | | 1 141 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 355.00 | | | 1 114 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 443.00 | 20 305.00 | 11 531.00 | 106 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 762.00 | 20 305.00 | 11 531.00 | 104 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013 184.00 | 5 013 184.00 | | 5 013 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 185 669.00 | 185 669.00 | | 185 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 406.00 | 230 386.00 | 5 020.00 | 235 406.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 482.00 | 5 237 482.00 | | 5 237 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
ST Autres comptes | 142 182.00 | | | 142 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 425.00 | | | 299 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |