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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 298.00 | 89 431.00 | 44 867.00 | 134 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 934.00 | 91 748.00 | 50 186.00 | 141 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
BZ Autres créances | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
CF Disponibilités | 3 729 084.00 | | 3 729 084.00 | 3 729 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 333.00 | | 3 862 333.00 | 3 862 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 267.00 | 91 748.00 | 3 912 519.00 | 4 004 267.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DL TOTAL (I) | 154 984.00 | | | 154 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
EA Autres dettes | 3 621 799.00 | | | 3 621 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 535.00 | | | 3 757 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 519.00 | | | 3 912 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 535.00 | | | 3 757 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 227.00 | | 862 227.00 | 862 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 227.00 | | 862 227.00 | 862 227.00 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 890.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 350.00 | | | 870 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 902.00 | | | 856 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 849.00 | | 14 484.00 | 145 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 399.00 | 141 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 399.00 | 134 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 849.00 | | 14 484.00 | 138 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 007.00 | 19 140.00 | 18 399.00 | 91 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 326.00 | 19 140.00 | 18 399.00 | 89 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 799.00 | 3 621 799.00 | | 3 621 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 269.00 | 133 249.00 | 5 020.00 | 138 269.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 094.00 | 3 754 094.00 | | 3 754 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
ST Autres comptes | 125 252.00 | | | 125 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 015.00 | | | 236 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |