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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 291.00 | 104 126.00 | 31 164.00 | 135 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 927.00 | 106 443.00 | 36 483.00 | 142 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 406.00 | | 156 406.00 | 156 406.00 |
BZ Autres créances | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CF Disponibilités | 4 308 783.00 | | 4 308 783.00 | 4 308 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 477.00 | | 4 512 477.00 | 4 512 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 404.00 | 106 443.00 | 4 548 960.00 | 4 655 404.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DL TOTAL (I) | 174 706.00 | | | 174 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | | | 55 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
EA Autres dettes | 4 201 508.00 | | | 4 201 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 254.00 | | | 4 374 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 960.00 | | | 4 548 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 254.00 | | | 4 374 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 731.00 | | 1 006 731.00 | 1 006 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 731.00 | | 1 006 731.00 | 1 006 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 411.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 530.00 | | | 1 033 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 808.00 | | | 1 013 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 934.00 | | 7 708.00 | 141 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 715.00 | 142 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 715.00 | 135 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 934.00 | | 7 708.00 | 134 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 748.00 | 21 411.00 | 6 715.00 | 91 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 067.00 | 21 411.00 | 6 715.00 | 90 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201 508.00 | 4 201 508.00 | | 4 201 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 156 406.00 | 156 406.00 | | 156 406.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 947.00 | 201 927.00 | 5 020.00 | 206 947.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 493.00 | 4 371 493.00 | | 4 371 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
ST Autres comptes | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 530.00 | | | 294 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |