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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 213.00 | 88 690.00 | 49 524.00 | 138 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 849.00 | 91 007.00 | 54 843.00 | 145 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
BZ Autres créances | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CF Disponibilités | 2 886 446.00 | | 2 886 446.00 | 2 886 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 361.00 | | 3 086 361.00 | 3 086 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 211.00 | 91 007.00 | 3 141 204.00 | 3 232 211.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DL TOTAL (I) | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 198.00 | | | 105 198.00 |
EA Autres dettes | 2 855 975.00 | | | 2 855 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 667.00 | | | 2 999 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 204.00 | | | 3 141 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 667.00 | | | 2 999 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 506.00 | | 781 506.00 | 781 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 506.00 | | 781 506.00 | 781 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 334.00 | | | -31 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 309.00 | | | 785 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 868.00 | | | 749 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 913.00 | | 18 936.00 | 126 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 913.00 | | 18 936.00 | 119 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 998.00 | 18 009.00 | | 72 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 376.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 692.00 | 17 633.00 | | 71 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855 975.00 | 2 855 975.00 | | 2 855 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 035.00 | 199 015.00 | 5 020.00 | 204 035.00 |
VW T.V.A. | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 899.00 | 2 996 899.00 | | 2 996 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |