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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 695.00 | 270 924.00 | 378 771.00 | 649 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 465.00 | 11 549.00 | 1 916.00 | 13 465.00 |
BF Prêts | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 018.00 | 292 474.00 | 387 544.00 | 680 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BT Marchandises | 162 505.00 | | 162 505.00 | 162 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 607.00 | | 710 607.00 | 710 607.00 |
BZ Autres créances | 257 352.00 | | 257 352.00 | 257 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 051.00 | | 1 259 051.00 | 1 259 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 069.00 | 292 474.00 | 1 646 595.00 | 1 939 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 910.00 | 551 822.00 | | 561 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 371.00 | 210 088.00 | | 100 371.00 |
DL TOTAL (I) | 673 281.00 | 772 910.00 | | 673 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 669.00 | 82 633.00 | | 247 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 566.00 | 890 193.00 | | 607 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 437.00 | 78 230.00 | | 88 437.00 |
EA Autres dettes | 29 643.00 | 4 230.00 | | 29 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 314.00 | 1 056 067.00 | | 973 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 595.00 | 1 828 976.00 | | 1 646 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 566.00 | 607 566.00 | | 607 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
UP Prêts | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 710 607.00 | 710 607.00 | | 710 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 349.00 | 49 548.00 | 135 801.00 | 185 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
VP Divers | 257 353.00 | 257 353.00 | | 257 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 690.00 | 1 012 833.00 | 6 858.00 | 1 019 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 314.00 | 837 512.00 | 135 801.00 | 973 314.00 |