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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 874.00 | 456 272.00 | 374 602.00 | 830 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 761.00 | 12 719.00 | 3 042.00 | 15 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 635.00 | 468 991.00 | 377 644.00 | 846 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 795.00 | | 893 795.00 | 893 795.00 |
BZ Autres créances | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
CF Disponibilités | 389 154.00 | | 389 154.00 | 389 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 565.00 | | 1 363 565.00 | 1 363 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 200.00 | 468 991.00 | 1 741 209.00 | 2 210 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 691 901.00 | | | 691 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 140.00 | | | 271 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 845.00 | | | 364 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 325.00 | | | 1 339 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 629.00 | | | 311 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 883.00 | | | 401 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 209.00 | | | 1 741 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 883.00 | | | 401 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 468.00 | | 3 025.00 | 1 059 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 858.00 | 846 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 800.00 | 846 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 411.00 | | 3 025.00 | 1 043 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 054.00 | 129 737.00 | 209 800.00 | 549 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 054.00 | 129 737.00 | 199 800.00 | 539 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 629.00 | 311 629.00 | | 311 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 893 795.00 | 893 795.00 | | 893 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 848.00 | 959 848.00 | | 959 848.00 |
VW T.V.A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 883.00 | 401 883.00 | | 401 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
ST Autres comptes | 322 295.00 | | | 322 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 010.00 | | | 217 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 660.00 | | | 153 660.00 |
ZE Dividendes | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 240.00 | | | 392 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |