| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 279.00 | 525 434.00 | 503 845.00 | 1 029 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 132.00 | 13 621.00 | 511.00 | 14 132.00 |
BF Prêts | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 468.00 | 549 054.00 | 510 414.00 | 1 059 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 568.00 | | 774 568.00 | 774 568.00 |
BZ Autres créances | 147 181.00 | | 147 181.00 | 147 181.00 |
CF Disponibilités | 381 081.00 | | 381 081.00 | 381 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 274.00 | | 1 337 274.00 | 1 337 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 742.00 | 549 054.00 | 1 847 687.00 | 2 396 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 181.00 | | | 574 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 759.00 | | | 325 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 378.00 | | | 367 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 719.00 | | | 1 278 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 922.00 | | | 490 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 969.00 | | | 568 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 687.00 | | | 1 847 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 969.00 | | | 568 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 684.00 | | 406 827.00 | 660 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 042.00 | 1 059 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 542.00 | 1 043 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 126.00 | | 406 827.00 | 642 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 955.00 | 84 254.00 | 154.00 | 464 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 955.00 | 84 254.00 | 154.00 | 454 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 922.00 | 490 922.00 | | 490 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UP Prêts | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 774 568.00 | 774 568.00 | | 774 568.00 |
VB T. V. A. | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 796.00 | 948 738.00 | 6 058.00 | 954 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 969.00 | 568 969.00 | | 568 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 377 244.00 | | | 377 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
YT Sous‐traitance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 863.00 | | | 228 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 646.00 | | | 226 646.00 |
ZE Dividendes | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 617.00 | | | 442 617.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |