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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 661.00 | 441 632.00 | 187 028.00 | 628 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 465.00 | 13 322.00 | 143.00 | 13 465.00 |
BF Prêts | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 684.00 | 464 955.00 | 195 729.00 | 660 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 129.00 | 5 480.00 | 531 649.00 | 537 129.00 |
BZ Autres créances | 289 125.00 | | 289 125.00 | 289 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 139 556.00 | | 139 556.00 | 139 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 121.00 | 5 480.00 | 1 154 641.00 | 1 160 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 805.00 | 470 435.00 | 1 350 370.00 | 1 820 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 116.00 | 562 281.00 | | 600 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 065.00 | 107 835.00 | | 78 065.00 |
DL TOTAL (I) | 689 181.00 | 681 116.00 | | 689 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 272.00 | 152 523.00 | | 84 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 940.00 | 847 695.00 | | 387 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 715.00 | 119 516.00 | | 188 715.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 4 786.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 188.00 | 1 124 519.00 | | 661 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 370.00 | 1 805 635.00 | | 1 350 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 940.00 | 387 940.00 | | 387 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UP Prêts | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
UX Autres créances clients | 537 129.00 | 537 129.00 | | 537 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 272.00 | 45 814.00 | 38 458.00 | 84 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
VP Divers | 289 125.00 | 289 125.00 | | 289 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 715.00 | 188 715.00 | | 188 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 969.00 | 867 412.00 | 8 558.00 | 875 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 188.00 | 622 731.00 | 38 458.00 | 661 188.00 |