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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 661.00 | 354 394.00 | 274 267.00 | 628 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 465.00 | 12 889.00 | 576.00 | 13 465.00 |
BF Prêts | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 184.00 | 377 283.00 | 280 901.00 | 658 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 486.00 | | 837 486.00 | 837 486.00 |
BZ Autres créances | 442 282.00 | | 442 282.00 | 442 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 735.00 | | 1 524 735.00 | 1 524 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 918.00 | 377 283.00 | 1 805 635.00 | 2 182 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 281.00 | 561 910.00 | | 562 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 835.00 | 100 371.00 | | 107 835.00 |
DL TOTAL (I) | 681 116.00 | 673 281.00 | | 681 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 523.00 | 247 669.00 | | 152 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 695.00 | 607 566.00 | | 847 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 516.00 | 88 437.00 | | 119 516.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 29 643.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 519.00 | 973 314.00 | | 1 124 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 635.00 | 1 646 595.00 | | 1 805 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 695.00 | 847 695.00 | | 847 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UP Prêts | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 837 486.00 | 837 486.00 | | 837 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 523.00 | 50 652.00 | 101 872.00 | 152 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 282.00 | 442 282.00 | | 442 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 870.00 | 1 313 812.00 | 6 058.00 | 1 319 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 519.00 | 1 022 648.00 | 101 872.00 | 1 124 519.00 |