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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 440.00 | 20 065.00 | 2 375.00 | 22 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 658.00 | 20 733.00 | 5 925.00 | 26 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 933.00 | 20 733.00 | 73 200.00 | 93 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
DH Report à nouveau | -45 879.00 | | | -45 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | | | 485.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 194.00 | | 372 194.00 | 372 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 194.00 | | 372 194.00 | 372 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 006.00 | | | 396 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 663.00 | | | 406 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 834.00 | | 724.00 | 56 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 26 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 22 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 616.00 | | 724.00 | 52 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 115.00 | 9 867.00 | 14 248.00 | 25 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 9 867.00 | 14 248.00 | 24 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 763.00 | 67 214.00 | 3 549.00 | 70 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |