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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 872.00 | 21 214.00 | 658.00 | 21 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 090.00 | 21 883.00 | 4 207.00 | 26 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 74 081.00 | | 74 081.00 | 74 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 399.00 | 21 883.00 | 125 516.00 | 147 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
DH Report à nouveau | -56 535.00 | | | -56 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DL TOTAL (I) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 439.00 | | 383 439.00 | 383 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 439.00 | | 383 439.00 | 383 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 494.00 | | | 383 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 029.00 | | | 347 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 26 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 21 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 733.00 | 1 540.00 | 391.00 | 20 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 1 540.00 | 391.00 | 20 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 777.00 | 47 228.00 | 3 549.00 | 50 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |