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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 364.00 | 22 294.00 | 30 070.00 | 52 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 282.00 | 22 963.00 | 30 319.00 | 53 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BZ Autres créances | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CF Disponibilités | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 843.00 | 22 963.00 | 140 880.00 | 163 843.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
DH Report à nouveau | -20 070.00 | | | -20 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
DL TOTAL (I) | 111 270.00 | | | 111 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 717.00 | | 369 717.00 | 369 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 717.00 | | 369 717.00 | 369 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 217.00 | | | 373 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 479.00 | | | 317 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 090.00 | | 36 516.00 | 26 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 549.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 324.00 | 53 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 775.00 | 52 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 872.00 | | 36 267.00 | 21 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 249.00 | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 883.00 | 6 855.00 | 5 775.00 | 21 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 214.00 | 6 855.00 | 5 775.00 | 21 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VC Groupe et associés | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 573.00 | 93 524.00 | 49.00 | 93 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |