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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
AN Terrains | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
AP Constructions | 368 666.00 | 313 343.00 | 55 323.00 | 368 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 698.00 | 122 731.00 | 24 967.00 | 147 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 099.00 | 205 948.00 | 233 151.00 | 439 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 792.00 | 642 021.00 | 436 771.00 | 1 078 792.00 |
BT Marchandises | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 610.00 | | 242 610.00 | 242 610.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 378.00 | | 357 378.00 | 357 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 170.00 | 642 021.00 | 794 149.00 | 1 436 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 993.00 | 124 035.00 | | 54 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 477.00 | 16 067.00 | | 15 477.00 |
DL TOTAL (I) | 129 163.00 | 198 794.00 | | 129 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 035.00 | 107 452.00 | | 191 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 496.00 | 183 245.00 | | 234 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | 46 674.00 | | 58 503.00 |
EA Autres dettes | 20 952.00 | 51 004.00 | | 20 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 985.00 | 388 375.00 | | 664 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 149.00 | 587 169.00 | | 794 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 046.00 | 388 375.00 | | 518 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 359 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | 708 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 067 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 608.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 4 586.00 | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 6 618.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | 11 204.00 | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | 13.00 | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | 110.00 | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | 11 094.00 | | -3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 791.00 | 2 077 880.00 | | 2 081 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 798.00 | 1 953 846.00 | | 2 026 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 993.00 | 124 035.00 | | 54 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 303.00 | | 211 784.00 | 879 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 295.00 | 1 078 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 295.00 | 1 063 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 228.00 | | 211 784.00 | 864 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 261.00 | 31 055.00 | 12 295.00 | 623 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 261.00 | 31 055.00 | 12 295.00 | 623 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 496.00 | 234 496.00 | | 234 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 242 610.00 | 242 610.00 | | 242 610.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 13 060.00 | 146 940.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 035.00 | 191 035.00 | | 191 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5 254.00 | -5 254.00 | | -5 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 121.00 | 268 121.00 | | 268 121.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 985.00 | 518 046.00 | 146 940.00 | 664 985.00 |