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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 460.00 | 15 183.00 | 33 277.00 | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 345.00 | 66 541.00 | 12 804.00 | 79 345.00 |
BF Prêts | 46 997.00 | | 46 997.00 | 46 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 660.00 | 81 724.00 | 106 936.00 | 188 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 609.00 | 3 775.00 | 1 562 834.00 | 1 566 609.00 |
BZ Autres créances | 191 212.00 | | 191 212.00 | 191 212.00 |
CF Disponibilités | 304 894.00 | | 304 894.00 | 304 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 622.00 | 3 775.00 | 2 072 847.00 | 2 076 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 098.00 | 85 499.00 | 2 181 599.00 | 2 267 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 178.00 | 262 272.00 | | 86 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 816.00 | -176 094.00 | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 105 244.00 | 94 428.00 | | 105 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 827.00 | 1 364 689.00 | | 1 604 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 266.00 | 276 359.00 | | 369 266.00 |
EA Autres dettes | 95 259.00 | 71 336.00 | | 95 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 351.00 | 1 712 384.00 | | 2 069 351.00 |
ED (V) | 7 004.00 | 5 592.00 | | 7 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 599.00 | 1 817 550.00 | | 2 181 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 351.00 | 1 712 384.00 | | 2 069 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 776 600.00 | 1 377 142.00 | 5 153 743.00 | 3 776 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 600.00 | 1 377 142.00 | 5 153 743.00 | 3 776 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801.00 | 4 407.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | 4 407.00 | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 36 047.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 36 047.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -31 640.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 329.00 | -4 454.00 | | -11 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 218.00 | 3 972 691.00 | | 5 168 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 402.00 | 4 148 785.00 | | 5 157 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 816.00 | -176 094.00 | | 10 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726.00 | 1 564.00 | | 726.00 |