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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 460.00 | 34 566.00 | 13 893.00 | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 864.00 | 63 641.00 | 19 223.00 | 82 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 50 775.00 | -50 775.00 | |
BF Prêts | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 455.00 | 148 982.00 | 45 473.00 | 194 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 400.00 | 49 771.00 | 2 264 629.00 | 2 314 400.00 |
BZ Autres créances | 211 349.00 | 3 762.00 | 207 587.00 | 211 349.00 |
CF Disponibilités | 858 144.00 | | 858 144.00 | 858 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 147.00 | 53 532.00 | 3 333 615.00 | 3 387 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 962.00 | 202 514.00 | 3 380 448.00 | 3 582 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 686.00 | 76 994.00 | | 123 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 981.00 | 76 691.00 | | 526 981.00 |
DL TOTAL (I) | 658 917.00 | 161 936.00 | | 658 917.00 |
DP Provisions pour risques | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 272.00 | 1 684 568.00 | | 1 935 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 350.00 | 365 487.00 | | 533 350.00 |
EA Autres dettes | 95 838.00 | 117 179.00 | | 95 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 460.00 | 2 167 235.00 | | 2 714 460.00 |
ED (V) | 5 711.00 | 7 740.00 | | 5 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 448.00 | 2 336 910.00 | | 3 380 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 460.00 | 2 167 235.00 | | 2 714 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313 498.00 | 1 891 320.00 | 6 204 818.00 | 4 313 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 498.00 | 1 891 320.00 | 6 204 818.00 | 4 313 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 214 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 463.00 | |
GE Autres charges | | | 72 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | -881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 873.00 | 23 213.00 | | 31 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 873.00 | 23 213.00 | | 31 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 22 481.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 805.00 | 732.00 | | 31 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 577.00 | -11 670.00 | | 109 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 892.00 | 6 028 338.00 | | 6 247 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 911.00 | 5 951 647.00 | | 5 720 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 981.00 | 76 691.00 | | 526 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 930.00 | | 6 027.00 | 189 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 63 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 194 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 837.00 | | 6 027.00 | 76 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 312.00 | 21 895.00 | | 76 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 875.00 | 9 692.00 | | 24 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 438.00 | 12 203.00 | | 51 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 132.00 | 30 414.00 | 3 775.00 | 23 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 713.00 | 2 049.00 | | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 619.00 | 32 463.00 | 3 775.00 | 75 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 619.00 | 33 823.00 | 3 775.00 | 75 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 463.00 | 3 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 272.00 | 1 935 272.00 | | 1 935 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 350.00 | 517 350.00 | | 517 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
UP Prêts | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 400.00 | 2 278 310.00 | 36 090.00 | 2 314 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 349.00 | 211 349.00 | | 211 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 135.00 | 2 492 913.00 | 99 221.00 | 2 592 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 460.00 | 2 714 460.00 | | 2 714 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |