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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 460.00 | 44 258.00 | 4 201.00 | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 327.00 | 75 152.00 | 13 175.00 | 88 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 616.00 | | 185 616.00 | 185 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 50 775.00 | -50 775.00 | |
BF Prêts | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 357.00 | 170 185.00 | 274 173.00 | 444 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 805.00 | 49 771.00 | 1 774 035.00 | 1 823 805.00 |
BZ Autres créances | 272 296.00 | 3 762.00 | 268 534.00 | 272 296.00 |
CF Disponibilités | 1 134 943.00 | | 1 134 943.00 | 1 134 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 158.00 | 53 532.00 | 3 180 625.00 | 3 234 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 515.00 | 223 717.00 | 3 454 798.00 | 3 678 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 542 667.00 | 123 686.00 | | 542 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 740.00 | 526 981.00 | | 288 740.00 |
DL TOTAL (I) | 839 656.00 | 658 917.00 | | 839 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 212.00 | 1 935 272.00 | | 2 159 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 873.00 | 533 350.00 | | 354 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EA Autres dettes | 84 068.00 | 95 838.00 | | 84 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 923.00 | 2 714 460.00 | | 2 604 923.00 |
ED (V) | 10 218.00 | 5 711.00 | | 10 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 798.00 | 3 380 448.00 | | 3 454 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 328 562.00 | 2 806 605.00 | 8 135 167.00 | 5 328 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 562.00 | 2 806 605.00 | 8 135 167.00 | 5 328 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 139 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 940.00 | 31 873.00 | | 50 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 940.00 | 31 873.00 | | 50 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 257.00 | 68.00 | | 35 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 257.00 | 68.00 | | 35 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 684.00 | 31 805.00 | | 15 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 429.00 | 109 577.00 | | 95 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 833.00 | 6 247 892.00 | | 8 193 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 094.00 | 5 720 911.00 | | 7 905 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 740.00 | 526 981.00 | | 288 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 455.00 | | 249 903.00 | 194 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 864.00 | | 191 078.00 | 82 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 131.00 | | 58 824.00 | 63 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 207.00 | 21 203.00 | | 98 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 566.00 | 9 692.00 | | 34 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 641.00 | 11 511.00 | | 63 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 805.00 | 1 787 715.00 | 36 090.00 | 1 823 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 296.00 | 272 296.00 | | 272 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 171.00 | 2 063 125.00 | 158 046.00 | 2 221 171.00 |