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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 933.00 | 7 481.00 | 13 451.00 | 20 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 519.00 | 2 669.00 | 42 849.00 | 45 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 187.00 | 111 844.00 | 206 343.00 | 318 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 250.00 | 49 297.00 | 36 953.00 | 86 250.00 |
BZ Autres créances | 587 560.00 | 374 431.00 | 213 129.00 | 587 560.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 013.00 | 423 728.00 | 265 285.00 | 689 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 201.00 | 535 572.00 | 471 628.00 | 1 007 201.00 |
CU Autres participations | 207 735.00 | 101 693.00 | 106 042.00 | 207 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 296 580.00 | 168 380.00 | | 296 580.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 7.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 389.00 | 128 246.00 | | -298 389.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002.00 | 802.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547.00 | 300 737.00 | | 2 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 904.00 | 62 064.00 | | 87 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 699.00 | 476 376.00 | | 315 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 340.00 | 62 664.00 | | 25 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 797.00 | 28 970.00 | | 22 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 16 148.00 | 27 030.00 | | 16 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 081.00 | 658 296.00 | | 469 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 628.00 | 959 033.00 | | 471 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FG Production vendue services | 162 828.00 | 333.00 | 163 161.00 | 162 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 828.00 | 333.00 | 233 161.00 | 232 828.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 000.00 | 1.00 | | 184 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 135.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 990.00 | 669.00 | | 21 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 250.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 613.00 | 1 054.00 | | 23 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 386.00 | -1 053.00 | | 160 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 759.00 | 482 917.00 | | 420 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 149.00 | 354 671.00 | | 719 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 389.00 | 128 246.00 | | -298 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803.00 | 200.00 | | 803.00 |
6T Sur comptes clients | 26 333.00 | 349 429.00 | | 26 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 333.00 | 349 429.00 | | 26 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 333.00 | 349 429.00 | | 26 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 905.00 | | 26 838.00 | 87 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 971.00 | 675 971.00 | | 675 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 082.00 | 381 177.00 | 26 838.00 | 469 082.00 |