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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 661.00 | 739.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 136.00 | 97 355.00 | 175 781.00 | 273 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 183.00 | 57 192.00 | 23 991.00 | 81 183.00 |
BZ Autres créances | 627 250.00 | 395 335.00 | 231 915.00 | 627 250.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 259.00 | 452 528.00 | 259 731.00 | 712 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 395.00 | 549 882.00 | 435 512.00 | 985 395.00 |
CU Autres participations | 231 736.00 | 96 694.00 | 135 042.00 | 231 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 296 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 755.00 | 54.00 | | -1 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 570.00 | -298 390.00 | | 51 570.00 |
DK Provisions réglementées | 1 203.00 | 1 003.00 | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 54 318.00 | 2 547.00 | | 54 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 038.00 | 87 905.00 | | 64 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 464.00 | 315 700.00 | | 284 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 25 340.00 | | 19 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079.00 | 22 798.00 | | 5 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 16 149.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 195.00 | 469 082.00 | | 381 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 512.00 | 471 629.00 | | 435 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 682.00 | 600.00 | 7 282.00 | 6 682.00 |
FG Production vendue services | 86 619.00 | 337.00 | 86 956.00 | 86 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 301.00 | 937.00 | 94 238.00 | 93 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 22 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 184 000.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 424.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 108.00 | 21 990.00 | | 112 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 875.00 | 23 614.00 | | 112 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 125.00 | 160 387.00 | | 137 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 838.00 | 420 759.00 | | 367 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 268.00 | 719 149.00 | | 316 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 570.00 | -298 390.00 | | 51 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 188.00 | 84 205.00 | 129 257.00 | 318 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 452.00 | 5 205.00 | 70 257.00 | 66 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 736.00 | 79 000.00 | 55 000.00 | 247 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 7 660.00 | 17 150.00 | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 7 660.00 | 17 150.00 | 10 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 694.00 | | 5 000.00 | 101 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 151.00 | 7 660.00 | 17 150.00 | 10 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 844.00 | 7 660.00 | 22 150.00 | 111 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 464.00 | 284 464.00 | | 284 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 038.00 | 29 567.00 | 34 470.00 | 64 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 345.00 | 710 345.00 | | 710 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 345.00 | 710 345.00 | | 710 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 195.00 | 346 724.00 | 34 470.00 | 381 195.00 |