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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 436.00 | 20 575.00 | 21 860.00 | 42 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 436.00 | 20 575.00 | 21 860.00 | 42 436.00 |
BT Marchandises | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 492.00 | | 324 492.00 | 324 492.00 |
BZ Autres créances | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CF Disponibilités | 84 837.00 | | 84 837.00 | 84 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 213.00 | | 485 213.00 | 485 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 648.00 | 20 575.00 | 507 073.00 | 527 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 77 672.00 | 17 497.00 | | 77 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 332.00 | 60 175.00 | | 66 332.00 |
DL TOTAL (I) | 145 654.00 | 79 322.00 | | 145 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 366.00 | 41 066.00 | | 35 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 830.00 | 268 472.00 | | 278 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 222.00 | 44 741.00 | | 47 222.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 419.00 | 366 280.00 | | 361 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 073.00 | 445 602.00 | | 507 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 419.00 | 366 280.00 | | 361 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 130 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 398 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -7.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 8 618.00 | | 12 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 343.00 | 1 399 347.00 | | 1 403 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 011.00 | 1 339 172.00 | | 1 337 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 332.00 | 60 175.00 | | 66 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 086.00 | | 6 500.00 | 36 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 42 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 42 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | | 6 500.00 | 36 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527.00 | 10 198.00 | 150.00 | 10 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 527.00 | 10 198.00 | 150.00 | 10 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 830.00 | 278 830.00 | | 278 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 324 492.00 | 324 492.00 | | 324 492.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 902.00 | 342 902.00 | | 342 902.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 419.00 | 361 419.00 | | 361 419.00 |