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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 438.00 | 43 198.00 | 240.00 | 43 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 438.00 | 43 198.00 | 240.00 | 43 438.00 |
BT Marchandises | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 979.00 | | 575 979.00 | 575 979.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 353.00 | | 725 353.00 | 725 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 791.00 | 43 198.00 | 725 593.00 | 768 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 81 299.00 | 47 334.00 | | 81 299.00 |
DH Report à nouveau | 144 004.00 | 144 004.00 | | 144 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | 33 965.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 230 548.00 | 226 954.00 | | 230 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 922.00 | 46 757.00 | | 69 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 704.00 | 187 343.00 | | 294 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 419.00 | 59 498.00 | | 50 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 044.00 | 293 598.00 | | 495 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 593.00 | 520 552.00 | | 725 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 044.00 | 293 598.00 | | 415 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 43 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 43 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 769.00 | 1 619.00 | 190.00 | 41 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 1 619.00 | 190.00 | 41 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 704.00 | 294 704.00 | | 294 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UX Autres créances clients | 575 979.00 | 575 979.00 | | 575 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 390.00 | 596 390.00 | | 596 390.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 044.00 | 415 044.00 | 80 000.00 | 495 044.00 |