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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 212.00 | 42 993.00 | 1 219.00 | 44 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 212.00 | 42 993.00 | 1 219.00 | 44 212.00 |
BT Marchandises | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 475.00 | | 471 475.00 | 471 475.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 189 965.00 | | 189 965.00 | 189 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 005.00 | | 703 005.00 | 703 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 217.00 | 42 993.00 | 704 224.00 | 747 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 84 894.00 | | | 84 894.00 |
DH Report à nouveau | 144 004.00 | | | 144 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
DL TOTAL (I) | 285 703.00 | | | 285 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 061.00 | | | 224 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 522.00 | | | 418 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 224.00 | | | 704 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 495.00 | | | 356 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 438.00 | | 1 349.00 | 43 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 44 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 44 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 438.00 | | 1 349.00 | 43 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 198.00 | 369.00 | 575.00 | 43 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 198.00 | 369.00 | 575.00 | 43 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 061.00 | 224 061.00 | | 224 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 471 475.00 | 471 475.00 | | 471 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 200.00 | 18 173.00 | 62 027.00 | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 315.00 | 489 315.00 | | 489 315.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 522.00 | 356 495.00 | 62 027.00 | 418 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
YT Sous‐traitance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |