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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 628.00 | 31 182.00 | 12 445.00 | 43 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 628.00 | 31 182.00 | 12 445.00 | 43 628.00 |
BT Marchandises | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 201.00 | | 320 201.00 | 320 201.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 955.00 | | 457 955.00 | 457 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 583.00 | 31 182.00 | 470 401.00 | 501 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 144 004.00 | 77 672.00 | | 144 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 334.00 | 66 332.00 | | 47 334.00 |
DL TOTAL (I) | 192 989.00 | 145 654.00 | | 192 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 765.00 | 35 366.00 | | 22 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 738.00 | 278 830.00 | | 212 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 909.00 | 47 222.00 | | 41 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 412.00 | 361 419.00 | | 277 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 401.00 | 507 073.00 | | 470 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 412.00 | 361 419.00 | | 277 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 436.00 | 1 192.00 | | 42 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 436.00 | 1 192.00 | | 42 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 575.00 | 10 607.00 | 31 182.00 | 20 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | 10 607.00 | 31 182.00 | 20 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 738.00 | 212 738.00 | | 212 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
UX Autres créances clients | 320 201.00 | 320 201.00 | | 320 201.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 677.00 | 343 677.00 | | 343 677.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 412.00 | 277 412.00 | | 277 412.00 |